SOP Finance Accounting Supervisor SPV S.O.P Finance Accounting Supervisor

[ 1. LAYANAN UTAMA / CORE ] - 18 Docs
1. Verifikasi Dokumen Transaksi
2. Pencatatan Jurnal Umum
3. Pemrosesan Utang Usaha
4. Pengelolaan Piutang Usaha
5. Rekonsiliasi Bank Harian
6. Rekonsiliasi Kas Kecil
7. Jurnal Penyesuaian Akhir
8. Tutup Buku Bulanan
9. Tutup Buku Tahunan
10. Penyusunan Laporan Laba-Rugi
11. Penyusunan Laporan Neraca
12. Pelaporan PPN Bulanan
13. Pelaporan PPh Pasal 21
14. Verifikasi Anggaran Biaya
15. Pengelolaan Aset Tetap
16. Evaluasi Kinerja Keuangan
17. Koordinasi Audit Eksternal
18. Pengendalian Biaya Operasional

[ 2. PENDUKUNG & PERAWATAN ] - 10 Docs
1. Back-up Data Akuntansi
2. Pengelolaan Dokumen Elektronik
3. Pengelolaan Dokumen Fisik
4. Pemeliharaan Aplikasi Keuangan
5. Pelatihan Kompetensi Staf
6. Penilaian Vendor Aplikasi
7. Manajemen Hak Akses Sistem
8. Pembaruan Regulasi Pajak
9. Penyusunan Jadwal Kerja
10. Evaluasi Efisiensi Proses

[ 3. KEUANGAN & ADMIN ] - 8 Docs
1. Pengajuan Pembayaran Kantor
2. Pengelolaan Petty Cash
3. Pengelolaan Absensi Karyawan
4. Pengadaan ATK Departemen
5. Penerimaan Surat Masuk
6. Pengiriman Surat Keluar
7. Penilaian Kinerja Bawahan
8. Rapat Koordinasi Internal

[ 4. PENANGANAN MASALAH ] - 8 Docs
1. Penanganan Keluhan Internal
2. Koreksi Kesalahan Pembukuan
3. Investigasi Discrepancy Saldo
4. Tindak Lanjut Temuan Audit
5. Pelaporan Kecurangan Keuangan
6. Manajemen Risiko Keuangan
7. Tindakan Perbaikan Non-Konformitas
8. Analisis Akar Masalah