SOP Pengelolaan Keuangan & Anggaran Fakultas S.O.P Pengelolaan Dana Fakultas

[ BAB 1: LAYANAN UTAMA / CORE FINANCIAL OPERATIONS ] - 30 Docs
1. Penyusunan Anggaran Tahunan
2. Monitoring Realisasi Anggaran
3. Persetujuan Permintaan Dana
4. Pembayaran Tagihan Pemasok
5. Pengajuan Reimbursement Karyawan
6. Pencairan Dana Proyek
7. Penyusunan Laporan Keuangan
8. Rekonsiliasi Bank Harian
9. Verifikasi Dokumen Keuangan
10. Pengelolaan Kas Kecil
11. Pengelolaan Piutang Fakultas
12. Pengelolaan Utang Fakultas
13. Pelaporan Perpajakan
14. Dukungan Audit Internal
15. Evaluasi Kinerja Anggaran
16. Pengelolaan Aset Keuangan
17. Penarikan Dana Hibah
18. Pencatatan Transaksi Keuangan
19. Analisis Kinerja Keuangan
20. Penyusunan Proyeksi Keuangan
21. Peninjauan Kontrak Vendor
22. Persetujuan Pembelian Barang
23. Penerimaan Pendapatan Non-Anggaran
24. Pengelolaan Dana Cadangan
25. Pengajuan Anggaran Tambahan
26. Pengendalian Biaya Operasional
27. Komunikasi Pelaporan Keuangan
28. Verifikasi Anggaran Per Departemen
29. Manajemen Risiko Keuangan
30. Pengelolaan Sistem Akuntansi

[ BAB 2: PENDUKUNG & PERAWATAN / SUPPORT & MAINTENANCE ] - 7 Docs
1. Pemeliharaan Sistem Keuangan
2. Pencadangan Data Keuangan
3. Pengarsipan Dokumen Keuangan
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor
5. Verifikasi Aset Fisik
6. Seleksi Vendor Keuangan
7. Pengelolaan Akun Pengguna Sistem

[ BAB 3: KEUANGAN & ADMIN / ADMINISTRATIVE FINANCE ] - 7 Docs
1. Absensi Staf Keuangan
2. Pengelolaan Cuti Staf
3. Evaluasi Kinerja Staf
4. Pelatihan Staf Keuangan
5. Rapat Koordinasi Internal
6. Pengelolaan Inventaris Kantor
7. Penanganan Surat Masuk Keluar

[ BAB 4: PENANGANAN MASALAH / ISSUE RESOLUTION ] - 6 Docs
1. Penanganan Discrepansi Keuangan
2. Pelaporan Kecurangan Keuangan
3. Penanganan Kelebihan Pembayaran
4. Resolusi Masalah Sistem
5. Penanganan Temuan Audit
6. Koreksi Pembukuan Akuntansi